¡Buen final de semana para todos!
Antes que nada, debemos felicitar al billete verde que está culminando la semana con su mayor avance frente al euro en casi tres años. Además, por primera vez en mucho tiempo, está contando con sólidos fundamentos a su favor. El más contundente, es el de los contratos a futuros de los fondos de la FED, que dan por hecho que en Septiembre habrá una subida de tipos de interés de al menos 25 puntos básicos y para Agosto próximo, las posibilidades de que esto suceda ascienden al 67%.
Siendo viernes, los dollarbulls se están preparando para la gran fiesta del fin de semana. La reunión de ministros de finanzas de los países del G-8 ya ha comenzado, empezando a salirse del protocolo. La ministra francesa, Christine Lagarde, acaba de dar el primer batacazo a favor del greenback, expresando su gran satisfacción respecto su reciente avance.
Entre hoy y mañana, las miradas de todo Forex estarán puestas en el Secretario del Tesoro norteamericano Henry Paulson, que en sesiones previas admitió que de ser necesario, la intervención podría ser un hecho. Subprime y credit crunch son temas del pasado para los secretarios de Estado, ya que su principal preocupación son los altos precios del crudo. El objetivo del encuentro será tratar de hacer bajar el precio de crudo mediante las “intervenciones verbales”. Más adelante volveremos a este tema.
Ayer la economía estadounidense siguió dando buenos augurios, tras conocer unas ventas minoristas que han superado toda expectativa. En mayo crecieron 1.0%, por encima del 0.5% estimado y la cifra de abril fue revisada al alza, en 0.4%. Los precios de importación bajaron levemente en el pasado mes, lo que ha traído tranquilidad que la inflación en Estados Unidos, está siendo mejor controlada que en la Eurozona y el Reino Unido.
Cabe recordar que de las ventas minoristas estaban dependiendo las expectativas referentes a los tipos de interés de la FED. Los operadores interpretaban una buena cifra de la variable, como la luz verde para que Big Ben comience a subir el coste del dinero lo antes posibles.
De esta forma, el consumo llega a su máximo de seis meses. Tal como esperaba la administración Bush, los americanos están utilizando los recortes impositivos para seguir gastando y no para ahorrar. Así, se salvan de la palabra R por pocos peldaños.
Esta tarde conoceremos los vitales precios al consumo desde la primera economía. Si bien subir el coste del dinero atenta contra su recuperación para el segundo semestre, a la FED no le queda otra opción que subirlos en más de una oportunidad. Las lluvias que azotan la zona centro del país provocan que los precios del trigo registren nuevos máximos históricos y con el galón de gasolina en 4 dólares, la autoridad monetaria tiene un solo camino que recorrer.
Prohibido no seguir la cumbre del G-8
Como comentábamos previamente, el foco de atención de la cumbre será el petróleo. La semana pasada registró un nuevo récord, amenazando los 140 dólares el barril. Ya son muchos los entusiastas que apuestan a que llegue en el mediano plazo a los US$ 200. Pero cabe recordar, la relación inversa que tiene el oro negro con el greenback.
De esto último dependerán no sólo las posibilidades de este ambicioso objetivo, sino también el respiro de los bancos centrales para combatir la inflación. Dado el cambio de rumbo de la FED, el domingo podríamos llegar a ver fuertes rallies en los cruces del dólar. Las expectativas de este evento son tan grandes debido a los comentarios que los mandatarios vienen realizando.
La canciller alemana, Angela Merckel, ha admitido que los actuales precios energéticos son intolerables para su economía y su colega australiano, Kevin Rud, desea que la OPEP (Organización de países productores de petróleo) desaparezca de la faz de la tierra.
El avance de la commodity energética en los últimos años, viene motivado por la especulación que la caída libre del billete nunca cesará. Y no por sus fundamentos de oferta y demanda. La Agencia Internacional de Energía (IEA) ha reducido por quinto mes consecutivo, la demanda de crudo para 2008 y 2009.
En caso que el comunicado oficial sea explícitamente a favor del dólar, el petróleo comenzará a realizar importantes tomas de beneficios. Se debe felicitar a la Reserva Federal en cómo está logrando sacar a flote a su economía luego del credit crunch, reduciendo en más de un 60% el acceso al crédito. Para que estas medidas tengan su buen efecto, necesitan como sea destronar al barril de petróleo de su pedestal.
Las oportunidades del día
Cruce EUR/USD (euro frente al dólar)
El cruce se negocia a 1.5323 dólares por euro. En la presente jornada, el major viene oscilando entre 1.5304 y 1.5484. Mirando los gráficos por hora, las Medias Móviles Exponenciales (MME) de 20 y 50 días se encuentran por debajo de la MME de 200 días.
Dado que el precio actual ha penetrado los soportes de 1.5500 (clave) y 1.5341 (mínimo del 24 de marzo), los operadores contemplan los siguiente 1.5146 (mínimo del 5 de marzo) y 1.5000 (clave). A su vez, se tienen en cuenta las resistencias de 1.5671 (mínimo del 14 de abril), 1.5904 (ex récord histórico) y 1.6019 (récord histórico).
Mientras tanto, el Indicador de Fuerza Relativa (RSI) de 60 minutos está en 38 puntos, luego de haber estado sobrevendido. La volatilidad por hora es 21 pips. Siguiendo con los gráficos por hora, el precio actual se encuentra por debajo de la línea del 61.80% (1.5563) y por encima de la del 100.00% (1.5282) de los Retrocesos de Fibonacci.
Cruce USD/JPY (dólar frente al yen): ¡a consolidar el 108.00 se ha dicho!
El cruce se negocia a 108.33 yenes por dólar buscando consolidar un nuevo soporte, en 108.00 yenes. En la presente jornada, el major nipón viene navegando en una banda de fluctuación que oscila entre 107.64 y 108.39. Mirando los gráficos por hora, las Medias Móviles Exponenciales (MME) de 20 y 50 días se encuentran por encima de la MME de 200 días.
Dado que el precio ha penetrado las resistencias de 105.70 (máximo del 2 de mayo) y 106.64 (máximo del 28 de febrero), los operadores contemplan el siguiente objetivo en 108.61 (máximo del 14 de febrero). A su vez, vigilan los soportes en 104.36 (mínimo del 2 de mayo), 103.00 (clave) y 101.04 (máximo del 25 de marzo).
Mientras tanto, el Indicador de Fuerza Relativa (RSI) de 60 minutos está en 75 puntos, sobrecomprado. La volatilidad por hora es de 70 pips. Siguiendo con los gráficos por hora, el precio actual se encuentra apenas por encima de la línea de la del 0.00% (107.75) de los Retrocesos de Fibonacci.
Cruce GBP/USD (libra esterlina frente al dólar)
A falta de grandes eventos desde el Reino Unido en la presente sesión, el cruce GBP/USD (libra esterlina frente al dólar) se negocia a 1.9445 dólares por libra, navegando en una banda estrecha de fluctuación que oscila entre 1.9429 y 1.9492. En los gráficos por hora, las Medias Móviles Exponenciales (MME) de 20 y 50 días se encuentran por debajo de la MME de 200 días.
De todas formas, los traders del cable (GBP/USD) se están tomando un descanso para la batería de datos que vendrá desde Estados Unidos a partir de las 14.30 (CET). Es muy probable que en la tarde, los rallies en los majors se exacerben, debido a que son eventos de gran relevancia para los que operan con el dólar.
A nivel interbancario, los operadores contemplan los soportes de 1.9411 (mínimo del 21 de febrero), 1.9337 (mínimo anual) y 1.9183 (mínimo de 2007 y nivel clave). A su vez, se vigilan las resistencias de 1.9614 (mínimo del 14 de febrero), 1.9894 (mínimo del 6 de marzo) y 2.0000 (psicológico).
Siguiendo con los gráficos por hora, el precio actual se encuentra por debajo de la línea del 23.60 % (1.9613) y por encima de la del 0.00% (1.9370) de los Retrocesos de Fibonacci. Por otra parte, las Bandas de Bollinger nos muestran una volatilidad por hora de 65 pips y el Indicador de Fuerza Relativa (RSI) de 60 minutos se ubica en 40 puntos, luego de haber estado sobrevendido
Cruce XAU/USD (onza de oro frente al dólar)
El cruce se negocia a 863.15 dólares por onza de oro. En la presente jornada, el golden cross viene oscilando entre 859.43 y 874.90. Mirando los gráficos por hora, las Medias Móviles Exponenciales (MME) de 20 y 50 días se encuentran por debajo de la MME de 200 días.
A nivel interbancario, se contemplan las resistencias de 935.45 (máximo mensual), 953.05 (máximo del 17 de abril) ,1032.60 (máximo histórico) y 1200.00. Dado que el precio actual ha penetrado los soportes de 900.00 (clave) y 872.55 (mínimo del 1° de abril), los operadores contemplan los siguientes en 849.50 (mínimo del 22 de enero) y 799.05 (máximo del 17 de diciembre).
Por otra parte, la presente cotización se encuentra por debajo de la línea del 23.60% (889.94) y por encima de la del 0.00% (845.73) de los Retrocesos de Fibonacci. Para finalizar, el Indicador de Fuerza Relativa (RSI) de 60 minutos se encuentra en 37 puntos, luego de haber estado sobrevendido. Además, la volatilidad por hora podría llegar hasta los 1200 pips.
Éxitos en la sesión. Seguimos informando desde nuestra web.
Ignacio Barrios
Dpto. de Información y Análisis de Mercado.
Antes que nada, debemos felicitar al billete verde que está culminando la semana con su mayor avance frente al euro en casi tres años. Además, por primera vez en mucho tiempo, está contando con sólidos fundamentos a su favor. El más contundente, es el de los contratos a futuros de los fondos de la FED, que dan por hecho que en Septiembre habrá una subida de tipos de interés de al menos 25 puntos básicos y para Agosto próximo, las posibilidades de que esto suceda ascienden al 67%.
Siendo viernes, los dollarbulls se están preparando para la gran fiesta del fin de semana. La reunión de ministros de finanzas de los países del G-8 ya ha comenzado, empezando a salirse del protocolo. La ministra francesa, Christine Lagarde, acaba de dar el primer batacazo a favor del greenback, expresando su gran satisfacción respecto su reciente avance.
Entre hoy y mañana, las miradas de todo Forex estarán puestas en el Secretario del Tesoro norteamericano Henry Paulson, que en sesiones previas admitió que de ser necesario, la intervención podría ser un hecho. Subprime y credit crunch son temas del pasado para los secretarios de Estado, ya que su principal preocupación son los altos precios del crudo. El objetivo del encuentro será tratar de hacer bajar el precio de crudo mediante las “intervenciones verbales”. Más adelante volveremos a este tema.
Ayer la economía estadounidense siguió dando buenos augurios, tras conocer unas ventas minoristas que han superado toda expectativa. En mayo crecieron 1.0%, por encima del 0.5% estimado y la cifra de abril fue revisada al alza, en 0.4%. Los precios de importación bajaron levemente en el pasado mes, lo que ha traído tranquilidad que la inflación en Estados Unidos, está siendo mejor controlada que en la Eurozona y el Reino Unido.
Cabe recordar que de las ventas minoristas estaban dependiendo las expectativas referentes a los tipos de interés de la FED. Los operadores interpretaban una buena cifra de la variable, como la luz verde para que Big Ben comience a subir el coste del dinero lo antes posibles.
De esta forma, el consumo llega a su máximo de seis meses. Tal como esperaba la administración Bush, los americanos están utilizando los recortes impositivos para seguir gastando y no para ahorrar. Así, se salvan de la palabra R por pocos peldaños.
Esta tarde conoceremos los vitales precios al consumo desde la primera economía. Si bien subir el coste del dinero atenta contra su recuperación para el segundo semestre, a la FED no le queda otra opción que subirlos en más de una oportunidad. Las lluvias que azotan la zona centro del país provocan que los precios del trigo registren nuevos máximos históricos y con el galón de gasolina en 4 dólares, la autoridad monetaria tiene un solo camino que recorrer.
Prohibido no seguir la cumbre del G-8
Como comentábamos previamente, el foco de atención de la cumbre será el petróleo. La semana pasada registró un nuevo récord, amenazando los 140 dólares el barril. Ya son muchos los entusiastas que apuestan a que llegue en el mediano plazo a los US$ 200. Pero cabe recordar, la relación inversa que tiene el oro negro con el greenback.
De esto último dependerán no sólo las posibilidades de este ambicioso objetivo, sino también el respiro de los bancos centrales para combatir la inflación. Dado el cambio de rumbo de la FED, el domingo podríamos llegar a ver fuertes rallies en los cruces del dólar. Las expectativas de este evento son tan grandes debido a los comentarios que los mandatarios vienen realizando.
La canciller alemana, Angela Merckel, ha admitido que los actuales precios energéticos son intolerables para su economía y su colega australiano, Kevin Rud, desea que la OPEP (Organización de países productores de petróleo) desaparezca de la faz de la tierra.
El avance de la commodity energética en los últimos años, viene motivado por la especulación que la caída libre del billete nunca cesará. Y no por sus fundamentos de oferta y demanda. La Agencia Internacional de Energía (IEA) ha reducido por quinto mes consecutivo, la demanda de crudo para 2008 y 2009.
En caso que el comunicado oficial sea explícitamente a favor del dólar, el petróleo comenzará a realizar importantes tomas de beneficios. Se debe felicitar a la Reserva Federal en cómo está logrando sacar a flote a su economía luego del credit crunch, reduciendo en más de un 60% el acceso al crédito. Para que estas medidas tengan su buen efecto, necesitan como sea destronar al barril de petróleo de su pedestal.
Las oportunidades del día
Cruce EUR/USD (euro frente al dólar)
El cruce se negocia a 1.5323 dólares por euro. En la presente jornada, el major viene oscilando entre 1.5304 y 1.5484. Mirando los gráficos por hora, las Medias Móviles Exponenciales (MME) de 20 y 50 días se encuentran por debajo de la MME de 200 días.
Dado que el precio actual ha penetrado los soportes de 1.5500 (clave) y 1.5341 (mínimo del 24 de marzo), los operadores contemplan los siguiente 1.5146 (mínimo del 5 de marzo) y 1.5000 (clave). A su vez, se tienen en cuenta las resistencias de 1.5671 (mínimo del 14 de abril), 1.5904 (ex récord histórico) y 1.6019 (récord histórico).
Mientras tanto, el Indicador de Fuerza Relativa (RSI) de 60 minutos está en 38 puntos, luego de haber estado sobrevendido. La volatilidad por hora es 21 pips. Siguiendo con los gráficos por hora, el precio actual se encuentra por debajo de la línea del 61.80% (1.5563) y por encima de la del 100.00% (1.5282) de los Retrocesos de Fibonacci.
Cruce USD/JPY (dólar frente al yen): ¡a consolidar el 108.00 se ha dicho!
El cruce se negocia a 108.33 yenes por dólar buscando consolidar un nuevo soporte, en 108.00 yenes. En la presente jornada, el major nipón viene navegando en una banda de fluctuación que oscila entre 107.64 y 108.39. Mirando los gráficos por hora, las Medias Móviles Exponenciales (MME) de 20 y 50 días se encuentran por encima de la MME de 200 días.
Dado que el precio ha penetrado las resistencias de 105.70 (máximo del 2 de mayo) y 106.64 (máximo del 28 de febrero), los operadores contemplan el siguiente objetivo en 108.61 (máximo del 14 de febrero). A su vez, vigilan los soportes en 104.36 (mínimo del 2 de mayo), 103.00 (clave) y 101.04 (máximo del 25 de marzo).
Mientras tanto, el Indicador de Fuerza Relativa (RSI) de 60 minutos está en 75 puntos, sobrecomprado. La volatilidad por hora es de 70 pips. Siguiendo con los gráficos por hora, el precio actual se encuentra apenas por encima de la línea de la del 0.00% (107.75) de los Retrocesos de Fibonacci.
Cruce GBP/USD (libra esterlina frente al dólar)
A falta de grandes eventos desde el Reino Unido en la presente sesión, el cruce GBP/USD (libra esterlina frente al dólar) se negocia a 1.9445 dólares por libra, navegando en una banda estrecha de fluctuación que oscila entre 1.9429 y 1.9492. En los gráficos por hora, las Medias Móviles Exponenciales (MME) de 20 y 50 días se encuentran por debajo de la MME de 200 días.
De todas formas, los traders del cable (GBP/USD) se están tomando un descanso para la batería de datos que vendrá desde Estados Unidos a partir de las 14.30 (CET). Es muy probable que en la tarde, los rallies en los majors se exacerben, debido a que son eventos de gran relevancia para los que operan con el dólar.
A nivel interbancario, los operadores contemplan los soportes de 1.9411 (mínimo del 21 de febrero), 1.9337 (mínimo anual) y 1.9183 (mínimo de 2007 y nivel clave). A su vez, se vigilan las resistencias de 1.9614 (mínimo del 14 de febrero), 1.9894 (mínimo del 6 de marzo) y 2.0000 (psicológico).
Siguiendo con los gráficos por hora, el precio actual se encuentra por debajo de la línea del 23.60 % (1.9613) y por encima de la del 0.00% (1.9370) de los Retrocesos de Fibonacci. Por otra parte, las Bandas de Bollinger nos muestran una volatilidad por hora de 65 pips y el Indicador de Fuerza Relativa (RSI) de 60 minutos se ubica en 40 puntos, luego de haber estado sobrevendido
Cruce XAU/USD (onza de oro frente al dólar)
El cruce se negocia a 863.15 dólares por onza de oro. En la presente jornada, el golden cross viene oscilando entre 859.43 y 874.90. Mirando los gráficos por hora, las Medias Móviles Exponenciales (MME) de 20 y 50 días se encuentran por debajo de la MME de 200 días.
A nivel interbancario, se contemplan las resistencias de 935.45 (máximo mensual), 953.05 (máximo del 17 de abril) ,1032.60 (máximo histórico) y 1200.00. Dado que el precio actual ha penetrado los soportes de 900.00 (clave) y 872.55 (mínimo del 1° de abril), los operadores contemplan los siguientes en 849.50 (mínimo del 22 de enero) y 799.05 (máximo del 17 de diciembre).
Por otra parte, la presente cotización se encuentra por debajo de la línea del 23.60% (889.94) y por encima de la del 0.00% (845.73) de los Retrocesos de Fibonacci. Para finalizar, el Indicador de Fuerza Relativa (RSI) de 60 minutos se encuentra en 37 puntos, luego de haber estado sobrevendido. Además, la volatilidad por hora podría llegar hasta los 1200 pips.
Éxitos en la sesión. Seguimos informando desde nuestra web.
Ignacio Barrios
Dpto. de Información y Análisis de Mercado.
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